Ve jsou VCZ_LICN_SETP zalicencovány RQ1029-00, 1029-01,
1029-03.
- včetně naplnění předlohy účty z účtového rozvrhu
Finanční účetnictví/Předlohy
finančních výkazů
- vyberte příslušný Výkaz a stiskněte tlačítko „Import
z XML“
Volba „Nová“ –
vytvoří se nová předloha
Volba „Přepsat“ –
přepíše se existující předloha
V dalším kroku vyberte adresář, ve kterém je uložena
šablona pro import a naplnění účtů výkazu pro jednotlivé uzly.
Pro rozvahu se použije šablona „Rozvaha-2016-XML-final.xml“, šablonu můžete stáhnout zde.
Pro výkaz zisků a ztrát (výsledovka) se použije šablona „Vysledovka-2016-XML-final.xml“, šablonu můžete stáhnout zde.
Při importu se ve stavové liště postupně zobrazí tato
hlášení:
„Načteny údaje
z XML, probíhá uložení dat.“
„Úspěšně uložena
předloha ROZVAHA pro FÚ od 2016.“
Pozn.: pokud již tato šablona existuje, zobrazí se ve
stavové liště chybové hlášení „Předloha s
názvem ROZVAHA pro FÚ od 2016 již existuje. Nelze ji znovu importovat.“ a
import neproběhne.
Nová předloha se naimportuje s názvem „ROZVAHA pro FÚ od 2016“
Po vytvoření šablony
zkontrolujte a doplňte přiřazení účtů HK k jednotlivým řádků výkazu.
!!! Pokud je v řádcích předlohy fin. výkazu uveden účet
(předčíslí účtu – tj. skupina) – příklad v závorce př. (062, 043), při
importu se k řádku přiřadí všechny analytické účty z příslušné účetní
skupiny (v tomto případě analytiky pro 062xxx a 043xxx), které budou nalezeny v
„Účtovém rozvrhu“
!!! Účty HK, kde se
přiřazují do oddílů konkrétní analytické účty (tj. je možné přiřadit různé
analytiky do různých oddílů), jsou v označeny v předloze s příznakem
„X“. Tyto účty se automaticky při importu do předlohy nepřiřadí. Je nutné je
zařadit manuálně.
V rozvaze se jedná o analytické účty těchto syntetik:
043,091,092,095,096,241,255,259,291,311,313,314,315,351,352,354,355,358,364,365,366,367,368,371,372,373,374,375,376,377,378,379,388,389,391,461,471,472,473,473,474,475,478,479,481,495
Ve výsledovce se jedná o analytické účty těchto syntetik:
559, 561, 562, 566, 661, 662, 665
V rozvaze jsou přiřazeny 2x účty 336xxx (C.II.2.4.2.,
C.II.8.4), 341xxx, 342xxx, 343xxx, 345xxx (C.II.2.4.3., C.II.8.5.) a 261xxx (C.IV.1., C.IV.2.). Tyto účty
je nutné manuálně vymazat z oddílu, ve kterém nemají být. Případně
upravit, tj. zůstatek, při kterém mají do kterého oddílu vstupovat. Pozn.: jsou
to účty, které mohou vstupovat jak do aktiv, tak do pasiv.
Výmaz provedete takto:
Dále budou nezařazeny účty pořízení 111xxx, 131xxx. Tyto
mají být ke konci účetního období nulové a nejsou zahrnuty ve výkaze rozvahy.
Dále nebudou zahrnuty účty 395xxx a 431xxx.
Pokud nejsou zahrnuty
jiné účty po importu předlohy, jedná se zřejmě o účty, které nejsou ve
vzorovém účtovém rozvrhu 2016.
Pozn.1.: nadále platí, že pokud v budoucnu přidáte nový
účet HK, je tento nutné zahrnout do příslušné předlohy manuálně.
Pozn.2.: výše uvedené platí analogicky i pro výsledovku.
Název předlohy pro výkaz zisků a ztrát je „VÝSLEDOVKA
pro FÚ od 2016“
Nastavenou předlohu vždy doporučujeme zazálohovat zkopírováním!
Nad vytvořenou předlohou přes pravé tlačítko zvolte Rozšíření - Kopírování do předlohy.
Nadefinujte nový název předlohy a dejte zkopírovat.
Nastavení předlohy Výsledovky
Pro potřeby portálu EPO je nutné exportovat náklady s kladným znaménkem. Proto je nutné v předloze výsledovky nastavit u nákladových řádků mínus, např. --UB4-. Výnosové účty zůstávají bez znaménka, např. --UB2.
- ve VCZ_PRINTRPT_SETP (Nástroje/Okno definované uživatelem)
Pro vybranou předlohu fin. výkazu od roku 2016 je nutné
nastavit název předlohy do pole "Popis reportu", a nastavit cestu pro
XML předlohu (pro výsledovku a rozvahu je aktuálně shodná - Fin_Reports_EPO_predloha_1029-03_2016.xml). Předloha je ke stažení zde. Předloha pro verzi VRIS 1609.16 a vyšší ke stažení zde. V této novější verzi jsou zahrnuty změny v datové struktuře xml platné od 13.7.2016.
Dále je nutné nastavit strukturu výstupního souboru v xml,
kde %0 = přihláš. uživatel, %1 - datum
(rrrrmmdd) a %2 = databáze např. pro uvedené nastavení. Rozvaha_EPO_manager_20160223_Versino.xml
Pozn.: hodnota v poli „Code“ bude v každé dbs jiná
Pokud 1029-03 není pro vybranou předlohu nastaveno, použije
se funkčnost pro RQ1029-01 tj. v okně Rozvaha - porovnání se zobrazí původní
button a funkčnost bude fungovat "po staru" (viz 3. Vytvoření výkazu platných do roku 2016 (2014 –
2015)). Stejně to bude fungovat v okně Výsledovka -porovnání.
Nastavení záhlaví formuláře
Administrace/Inicializace systému/Detaily firmy
Propojení SAP B1 a EPO
Seznam daňových úřadů zde.
Číselník hlavní ekonomické činnosti zde.
2.2. Vytvoření výkazu a export do XML
Vytvoření výkazu a následně jeho export provedete ve Finanční účetnictví/Finanční
výkazy/Porovnání/Rozvaha – porovnání (Výsledovka – porovnání)
Pro výkaz v platném znění vyberte předlohu „ROZVAHA pro
FÚ od 2016“
Výběrem předlohy, pro kterou existuje nastavení viz. výše,
se zobrazí výběr pro export výkazu do XML.
Je možné vybrat 3
typy exportu (stiskněte šipku pro rozbalovací seznam u tlačítka Export):
- plné - exportuje se vše - povinné
zobrazení výkazu -> úroveň 8 (10)
- zkrácené -
rozšířené - pro rozvahu se exportují údaje jen do 3 úrovně, pro výsledovku je povinné zobrazení úrovně 5
- zkrácené -
základní - exportují se údaje jen do 2 úrovně - povinné zobrazení -> úroveň
2 (export pouze do xml)
Pozn.: Zaškrtněte pole „Zobrazení
mezisoučtů“.
Aktuálně je možné exportovat pouze plnou variantu.
Po výběru plné varianty se program zeptá, zda chcete xml vyexportovat do nového, nebo existujícího xml. Pro potřeby portálu EPO (příloha Vybrané údaje z účetnictví) je nutné vyexportovat rozvahu a výsledovku do jednoho souboru xml.
V případě, že se export podaří, se ve stavové liště
zobrazí hláška: „Export byl úspěšně proveden do souboru \\blade1\B1_SHR\TEST\Rozvaha_EPO_manager_20160314_SBO_TEST.xml.“
Vyexportovaný soubor rozvahy ve formátu XML:
Pozn.: pokud se ve stavové liště zobrazí chybové hlášení „Není nastavena XML předloha pro export“, zkontrolujte
nastavení v uživ. def. tabulce VCZ_PRINTRP_SETP. Především název
v poli „Popis reportu“. Tento musí být přesný jako je název předlohy
(včetně malých/velkých písmen, mezer,
…).
POZOR!
Bohužel za současného stavu se ve výsledovce zobrazené na
monitoru a vyexportované do xml nepočítá hodnota v oddíle „** Výsledek hodpodaření po zdanění (+/-)
--UB53“ a „* Čistý obrat za účetní
období --UB56“. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Omlouváme se za
komplikace.
Ve výsledovce
exportované do XLS jsou tyto hodnoty spočítány.
Portál EPO FÚ - import sloučeného xml pro potřeby Daně z příjmu právnických osob:
3. Vytvoření výkazu platných do roku 2016
(2014 – 2015)
Na základě nastavení v uživ. def. tabulce
VCZ_PRINTRP_SETP se při zadání předlohy platné pro rok 2014 použije původní
zpracování pro export výkazů do xml viz uživatelská dokumentace
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/Vykazy-xml-EPO.html
Je tedy možné exportovat výkazy v platném znění do roku
2016 i od roku 2016.
- viz bod 3.3. v dokumentaci „Export výkazů v xml
pro finanční správu a banky
https://vsfsapb1.wiki.zoho.com/Vykazy-xml-EPO.html
5. Export do XLS
- ve VCZ_PRINTRPT_SETP (Nástroje/Okno definované uživatelem)
Pro vybranou předlohu fin. výkazu od roku 2016 je nutné
nastavit název předlohy do pole "Popis reportu", a nastavit cestu pro
xls předlohu (pro výsledovku a rozvahu je aktuálně shodná - Fin_Reports_predloha_1029-03_2016.xls). Předloha ke stažení zde.
Dále je nutné nastavit strukturu výstupního souboru v xls,
kde %0 = přihláš. uživatel, %1 - datum
(rrrrmmdd) a %2 = databáze např. pro uvedené nastavení.
Při. Fin_vykazy_%0_%1_%2.xls
„Typ“ 3 nastavte pro
předlohu, 4 pro řádek s výstupním souborem.
V typu je dále nutné uvést typ sestavy (P,Z,M - aktuálně je
vytvořena předloha pouze pro typ P-plné).
Ve sloupci "Popis
reportu" uveďte název předlohy fin.plánu.
Nastavení pro výsledovku i rozvahu je stejné
(3P,4P), XLS předloha se používá pro oba typy výkazů stejná.
Momentálně export do XLS funguje tak, se v prvním kroku
provede export do XML (viz bod 2.2. Vytvoření výkazu a export do XML).
Po vyexportování do XML se zobrazí Systémové hlášení:
a. Pokud zvolíte „Nový“,
export se provede do nového xls souboru.
b. Pokud zvolíte „Existující“,
vyberte již existující soubor, do kterého se výkaz vyexportuje. Pozn.: dojde
k doplnění hodnot do již existujícího xls. Tzn. je možné vyexportovat
rozvahu i výsledovku do jednoho souboru.
Vyberte existující xls soubor, do kterého budete výkaz
exportovat
Následně stiskněte „Yes“
c. Pokud zvolíte „Neprovádět“,
export do XLS se neprovede.
– záložka
obsahuje základní identifikační údaje o firmě a dále datum, za které je výkaz
spouštěn
– obsahuje vyexportované hodnoty Aktiva (rozvaha)
- obsahuje vyexportované hodnoty Pasiva (rozvaha)
5.3.4. Záložka „P&L“
– obsahuje vyexportované hodnoty Výkaz zisku a ztráty
– obsahuje hodnoty pro výpočet Vlastního kapitálu
- pozn.: do této záložky se plní pouze některé hodnoty. Zbývající
je možné doplnit uživatelem
– umožňuje vytvořit CashFlow.
Pozn.: v pravé části v „oranžové“ sekci jsou uvedeny pomocné hodnoty
spočítané z některých polí rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Pozn.: vyplnění cashflow není automatické, vyžaduje zadání
hodnot uživatelem.
– tuto záložku prosím ignorujte. Není relevantní pro rozvahu
ani výkaz zisků a ztráty.
6. Export finančních výkazů ve zkrácené rozšířené verzi
Export finančních výkazů pro zkrácenou rozšířenou verzi se provádí:
- u Rozvahy z 3. úrovně
- u Výsledovky z 5. úrovně
Od verze VRIS 1902.10 lze nastavit úroveň exportu Výsledovky v UDT VCZ_SETP:
Export zkrácené verze do Excelu je nutné nejprve nadefinovat v UDT VCZ_PRINTRPT_SETP:
Od plné verze exportu se zkrácená verze liší Typem - tj. 3Z a 4Z.
Pro export do XLS je nutné použít předlohu Fin_Reports_predloha_1029-03_2016_exp_tis.xls, která přebírá součtové hodnoty ze SAP.
Pro export zkrácené verze do formátu XML není nutné nic nastavovat.
Uploading ....