1. Úvod
Programová úprava umožňuje vytvoření hromadné platby v rámci párování bankovního výpisu.
2. Požadovaná nastavení
Aktualizace licencí ve volbě: Nástroje/ Okno definované uživatelem; tabulka VCZ_LICN_SETP: 1004-A1 a 1004-64
A spuštění procedury RQ1004-A1_VCZ_ElBanka_HromadneVyrizeni.sql, která slouží k vyplnění seznamu faktur pro párování.
Standardní nastavení dokladových číselných řad pro odeslané a došlé platby ve volbě: Nástroje/ Okno definované uživatelem; tabulka VCZ_DOKL_SETP.
3. Popis funkcionality
3.1. Hromadné odeslané platby v CZK nebo CM
3.1.1. Asistent plateb
Bankovní zpracování/Asistent plateb
Volba nákupních dokladů k úhradě (podrobný popis práce s Asistentem plateb ve VRIS Versino Country Package pro SAP Business One - Bankovní zpracování):
Ve vzorovém příkladu byly zahrnuty úhrady zálohových faktur, opravných faktur, nákupních faktur se skontem a se splátkovými kalendáři - celková částka příkazu 544.450Kč.
3.1.2. Příkaz k úhradě
Bankovní zpracování/ Příkazy k úhradě
Převzetí zvolených nákupních dokladů k úhradě z asistenta plateb a vygenerování seskupeného exportního souboru ke zpracování v elektronickém bankovnictví:
Příkaz k úhradě byl zapsán do tabulky VCZ_BANK_WORK jako neseskupený:
Exportní soubor obsahuje pouze celkovou seskupenou platbu:
3.1.3 Zpracování bankovního výpisu
Bankovní zpracování/ Výpisy z účtů a externí odsouhlasení/ Zpracování externího výpisu z účtu
a) Z banky byl naimportován elektronický výpis, uživatel vybere příslušný řádek s hromadnou platbou, zvolí "Hromadné vyřízení plateb" a potvrdí tlačítkem "Vyřídit platby"
- Pokud by uživatel vybral více řádků výpisu od různých obchodních partnerů, nebude možné platby vyřídit, objeví se chybové hlášení:
b) Otevře se okno pro hromadné vyřízení plateb, kde jsou v editovatelném sloupečku předvyplněny částky z příkazu k úhradě vč.zohlednění skont:
- Uživatel může ručně opravit částky nebo párování na jiné doklady, ale celková částka ve sloupečku zaplatit částku se vždy musí rovnat částce v okně výběr úhrad.
Pokud bude částka vyšší, nepůjde vyřídit hromadné platby - zobrazí se chybové hlášení: 
Pokud bude částka nižší, objeví se informační hlášení a je na uvážení uživatele, zda bude pokračovat ve vyřízení plateb: 
Rozdílová částka, o kterou byly poníženy původní platby, bude zaúčtována jako platba bez reference a na kartě obchodního partnera a bude nespárovaná (ve sloupečku splatný zůstatek)!
Po použití tlačítka 
se v systémových hlášeních zobrazí informace o čísle dokladu, pod kterým byla platba zaúčtována
a v okně "Výběr úhrad" bude platba ve stavu 
.
Bankovní zpracování/Odeslané platby/ Odeslané platby
c) Odeslaná hromadná platba byla automaticky spárována s nákupními doklady:
Platba zaúčtovala úhrady faktur, úhradu zálohové faktury i skonto (dle nastavení v Nalezení účtu HK):
3.2. Hromadné přijaté platby v CZK nebo v CM
Bankovní zpracování/ Výpisy z účtů a externí odsouhlasení/ Zpracování externího výpisu z účtu
a) Importem ze souboru nebo přidáním řádek byly pořízeny jednotlivé řádky bankovního výpisu. Uživatel vybere příslušný řádek s hromadnou platbou, zvolí "Hromadné vyřízení plateb" a potvrdí tlačítkem "Vyřídit platby"
b) Zobrazí se okno pro vyřízení hromadných plateb, kde uživatel, např. na základě avíza, vybere doklady, které budou spárovány s platbou (zobrazí se všechny otevřené prodejní doklady příslušného obchodního partnera).
Výběr může uživatel provést označením řádku pomocí check boxu v prvním sloupečku, poté se mu automaticky do sloupečku "Zaplatit částku" doplní hodnota ze sloupečku "Zbývá zaplatit". Tuto hodnotu je možné dále editovat
např. v případě částečné platby. Nebo mohou být uhrazené částky vepsány manuálně přímo do sloupečku "Zaplatit částku".
Zobrazí se informační hlášení o vytvoření došlé platby, ve které byla napárovaná došlá platba s označenými doklady:
Uploading ....