1. Úvod
Úprava slouží k automatickému vytvoření platby při přidání faktury při platbě prostřednictvím bankovního terminálu.
2. Požadovaná nastavení
2.1. Nastavení licencí v tabulce VCZ_LICN_SETP
Úprava vyžaduje aktivování příslušných licencí v uživatelské tabulce VCZ_LICN_SETP.
RQ1084-00
RQ1084-23
2.2. Vytvoření účtu hlavní knihy pro platby kartou
Účtování terminálových plateb probíhá přes účet krátkodobých pohledávek - 315. Pro tento účel doporučujeme vytvořit speciální účet hlavní knihy pro terminálové platby.
2.3. Nastavení terminálových plateb v Administraci
Administrace/Definice/Bankovní zpracování/Kreditní karty
Nadefinování kreditní karty k účtu hlavní knihy.
Administrace/Definice/Bankovní zpracování/Platba kreditní kartou
Administrace/Definice/Bankovní zpracování/Způsoby platby - kreditní karta
Přiřazení nadefinované platby ke kreditní kartě.
Administrace/Definice/Bankovní zpracování/Způsoby platby
Je třeba nadefinovat vstupní způsob platby kartou, který je relevantní pro Elektronickou evidenci tržeb (EET).
Administrace/Definice/Obchodní partneři/Platební podmínky
V platební podmínce pro terminálové platby je třeba nadefinovat, jakého typu má být vytvořena došlá platba - Kreditní karta.
Kmenová karta obchodního partnera
Na kmenové kartě OP/zál. Běh plateb je třeba zahrnout nový způsob platby kartou.
Na záložce Platební podmínky je nutné nadefinovat údaje pro automatické vyplnění došlé platby - tj. Typ kreditní karty, Číslo kreditní karty, Datum konce platnosti.
3. Vytvoření prodejní faktury
Úprava je funkční pro doklady Prodej - faktura a Prodej - faktura a platba. Při vytváření dokladu je nutné správně nastavit na kartě Účetnictví Platební podmínky a Způsob platby. Tyto zajistí odeslání dokladu do EET a zároveň vytvoření došlé platby v okamžiku přidání dokladu.
Faktura je ihned označena jako Uhrazená a uzavřena. Došlá platba je účtována na účet hlavní knihy 315, který byl nadefinován pro tuto kreditní kartu.
4. Zpracování bankovního výpisu
Při zpracování výpisu z účtu se platby z platebního terminálu účtují jako Platby na účet hlavní knihy pro konkrétní kartu, tj. analytiku účtu 315.
Platba se uloží jako předběžně pořízený platební doklad (Bankovní zpracování/Bankovní výkazy/Předběžně pořízené platební doklady), který je nutné zaúčtovat.
Poté stačí na účtu 315 provést interní odsouhlasení s platbami, případně vytvořit zápis do deníku pro zaúčtování bankovního poplatku.
Uploading ....