Elektronická evidence tržeb

Table of Contents  [ Hide]

1. Úvod
2. Požadovaná nastavení
 2.1   Instalace certifikátu Certifikační autority
 2.2   Nastavení licencí v tabulce VCZ_LICN_SETP
 2.3   Základní nastavení v tabulce VCZ_EET_SETP
 2.4 Nastavení provozoven v tabulce VCZ_EETPROV_SETP
 2.5 Nastavení pokladen v tabulce VCZ_EETPOKL_SETP
 2.6   Přiřazení pokladen uživatelům
2.7   Nastavení kódů DPH pro potřeby EET v tabulce VCZ_DPHEXP_SETP
2.8   Nastavení Způsobů platby pro potřeby EET
2.9   Nastavení DIČ plátce
3. Náležitosti na dokladech
3.1   Druhy dokladů
3.2   Způsob vyplnění dokladu
4. Kontrola odeslání dokladů do EET
5. Opětovné odeslání dokladu
5.1   Automatické odeslání dokladu
5.2   Manuální odeslání dokladu

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

Instalace certifikátu Certifikační autority EET (cacert-produkcni.cer) slouží k ověření odpovědi z EET serveru. Je nutné jej nainstalovat do Windows na každém PC, kde běží EET, tj. servery + klientské stanice v případě lokální instalace SAPu.

Tento certifikát si, prosím, stáhněte zde.

Úprava vyžaduje aktivování příslušných licencí v uživatelské tabulce VCZ_LICN_SETP. Tuto aktivaci provede Versino v průběhu instalace verze VRIS.

Po instalaci bude v uživatelsky definované tabulce VCZ_EET_SETP automaticky vyplněn řádek nastavení, který si může uživatel editovat.

POZOR! Po přepnutí do ostrého provozu je nutné u všech uživatelů restartovat SAP B1. 

Link na WS EET - adresa na ostrý provoz EET

Režim provozu

Testovací – pro testování funkčnosti a odezvy EET, výchozí hodnota po instalaci funkce
Ostrý – pro ostrý provoz EET, nutné přepnout od 1.3.2017

Výchozí pokladna – výchozí pokladnu vyplňte pouze v případě, že nebudete jednotlivým uživatelům přiřazovat pokladny. Doporučujeme vyplnit pouze firmám s jednou provozovnou a jednou pokladnou. Pokud Výchozí pokladnu doplníte, 
bude se tato pokladna automaticky doplňovat do hlášení EET při nezadání ID pokladny na dokladu. 

Minimální doba odezvy – dle doporučení MFČR je minimální doba pro odezvu 2 vteřiny, tj. doba, po kterou doklad čeká na doplnění kódu FIK z portálu EET. 
V úpravě VRIS je tato doba standardně nastavena na 3 vteřiny. Pokud jste si vědomi problému s internetovým připojením, tuto dobu odezvy si přiměřeným způsobem prodlužte.

EET relevantní od data – termín spuštění ostrého provozu EET pro tuto databázi. 
Od tohoto data při každém spuštění addonu VRIS proběhne kontrola tabulky VCZ_EET_SETP, zda je Režim provozu nastaven na Ostrý, případně uživatele upozorní.

Vzor vyplnění tabulky VCZ_EETPROV_SETP

Code
Kód provozovny udělený Finančním úřadem. Musí se skládat pouze z číslic. 

Name
Libovolný název provozovny

Režim EET

Běžný – tzv. online režim s běžným připojením k internetu
Zjednodušený – tzv. off-line režim bez připojení k internetu, v tomto případě je nutné evidovat (zaslat) informace o tržbě nejpozději do 5ti dnů od uskutečnění.

Cesta k certifikátu
Certifikáty je nutné uložit na běžně dostupném uložišti pro všechny uživatele (tj. server). 

Heslo k certifikátu
Při nastavení provozovny s certifikátem do tohoto pole uložte nezakryptované heslo. Po opětovném spuštění addonu VRIS bude toto heslo zakryptováno, přepsáno do sloupce Heslo k certif.(krypt) a nezakryptované heslo bude vymazáno z pole Heslo k certifikátu

V této tabulce lze jednoduše přiřadit pokladny do provozoven. Počet pokladen na jedné provozovně není omezen. Konkrétní pokladna spadá pouze do jedné provozovny.

Na kartě Uživatele (Administrace/Definice/Všeobecně/Uživatelé) je nutné nastavit, která pokladna je pro daného uživatele výchozí, a které další má přístupné. Do Přiřazení EET pokladen uživateli se dostanete proklikem přes žlutou šipku.

V uživatelsky definované tabulce VCZ_DPHEXP_SETP jsou pro EET relevantní pole Kód daně, Sazba a Kód RP. Tato pole jsou již povinná pro potřeby Kontrolního hlášení.

O odeslání dokladu do EET rozhoduje způsob platby definovaný na dokladu. Pro potřeby EET je nutné zavést způsob platby (pokud ještě v databázi není) – HOTOVOST. Na tomto způsobu platby je nutné zvolit v UDF poli Relevantní pro EET 'Ano'.

Pokud firma odesílá zboží prostřednictvím dopravce na dobírku, který platby vybírá a předává v hotovosti, je nutné nastavit Způsob platby DOBÍRKA a povolit jej pro EET (Relevantní pro EET 'Ano').

Způsoby platby, u nichž je nastaveno pole Relevantní pro EET na Ano, musí být přiřazeny všem OP (záložka Běh plateb na Kmenové kartě obchodního partnera).

2.9   Nastavení DIČ plátce

V tabulce Administrace/Inicializace systému/Detaily firmy na záložce Účetní data zkontrolujte nastavené DIČ plátce. DIČ se musí shodovat s DIČ, na které byl vystaven certifikát pro provozovnu. 

Evidenci plateb pro potřeby EET lze provést prostřednictvím těchto dokladů:

Typ dokladu	Typ hlášení
Prodejní faktura	Rozhodný příjem
Prodejní faktura – storno	Storna a opravy evidence tržeb
Opravná prodejní faktura	Storna a opravy evidence tržeb
Opravná prodejní faktura – storno	Storna a opravy evidence tržeb
Prodejní dobropis	Storna a opravy evidence tržeb
Storno prodejního dobropisu (bez kontroly vazby na dobropisovaný doklad)	Storna a opravy evidence tržeb
Zálohová prodejní faktura - požadavek, nebo daňový doklad	Rozhodný příjem

Na dokladu nyní přibyla 2 uživatelsky definovaná pole: ID pokladny v hlavičce dokladu a Vyjmout z EET na záložce Účetnictví.

O odeslání dokladu do EET rozhoduje nastavení těchto polí:

• ID pokladny 
  Zde se uživateli nabízí pokladny, které má přiřazené na kartě Uživatele. Pokud uživatel nemá přiřazenu žádnou pokladnu a ponechá pole ID pokladny nevyplněné, při uložení dokladu je doplněna pokladna z pole Výchozí pokladna v uživ. tabulce VCZ_EET_SETP.
  Pokud Výchozí pokladna v tabulce VCZ_EET_SETP nastavena není, uživatel má na kartě přiřazené pokladny a v ukládaném dokladu nechá ID pokladny nevyplněné, doklad se neuloží kvůli chybové hlášce: 
  
  Po doplnění lze doklad uložit a je odeslán do EET.
• Vyjmout z EET – po zaškrtnutí tohoto pole nebude doklad do EET odeslán
• Způsob platby – relevantní pro EET
• Kód DPH – nadefinovaný pro potřeby EET

Po přidání dokladu se ve stavovém řádku objeví informace, zda byl doklad odeslán.

Doklad odeslán:

 

Doklad odeslán v testovacím režimu: 

3.3   Požadavek na zálohu

Požadavek na zálohu, který byl odeslán do EET není možné uzavřít. Lze jej pouze stornovat. 

U Požadavku na zálohu odeslaného do EET není možné změnit celkovou částku na dokladu. 

Chybové hlášení při změně částky zálohy

3.4   Automatické odsouhlasení faktur s požadavkem na zálohu (RQ1093-19)

Tuto funkcionalitu je nově možné aktivovat pro verze VRIS 1704.10 a vyšší. Pro její zaktivnění, prosím, kontaktujte oddělení supportu prostřednictvím Helpdesku. 

Funkci lze použít pro případ, kdy je třeba hromadnou platbou uhradit více faktur, i pouze částečně. 

Postup:

Požadavek na zálohu založte typu Servis, do pole Popis v jednotlivých řádcích vyplňte číslo hrazené faktury (v tomto poli musí být vyplněno POUZE číslo hrazené faktury). Doplňte Pokladnu a Způsob platby relevantní pro EET. Po uložení se Požadavek na zálohu odešle do EET. 
Požadavek uhraďte přes Došlou platbu. Po zaplacení je možné provést automatické odsouhlasení faktur s požadavkem na zálohu. 
Nad Požadavkem na zálohu v kontextovém menu vyberte volbu Aut. odsouhlasení faktur. 

Výběr z kontextového menu

Potvrďte automatické odsouhlasení faktur. 

Poté se automaticky otevře formulář pro interní odsouhlasení, vyplní se údaje, proběhne odsouhlasení a formulář se uzavře. 

Po tomto automatickém odsouhlasení jsou spárovány platby s fakturami:

Zápis do deníku s interním odsouhlasením

Zůstatek na kartě OP

Přehled dokladů relevantních pro EET lze jednoduše zobrazit v EET Monitoru (Prodej/Výkazy prodeje). Zde můžete filtrovat podle stavu odesílaných dokladů, data dokladu, typu dokladu, provozovny a pokladny. Vždy po nastavení filtru stiskněte tlačítko 'Obnovit'.

EET Monitor umožňuje kontrolu o stavu odeslání dokladů, proklik na konkrétní doklad i log odesílaných dokladů. Pro zobrazení logu dvakrát klikněte na šedé pole vedle požadovaného dokladu. Otevře se log se všemi pokusy o odeslání tohoto dokladu, včetně zprávy hlášení.

V EET Monitoru najdete přehled o těchto údajích odesílaného dokladu:

• Typ dokladu (viz. kap. 3)
• Číslo dokladu s možným proklikem do dokladu
• Tržba celkem - celková částka dokladu včetně zaokrouhlení
• Datum a čas přijetí tržby
• Datum a čas odeslání hlášení
• Stav zpracování 

Po instalaci addonu VRIS je automaticky vytvořena plánovaná úloha v uživatelsky definované tabulce VCZ_TASKS_SETP. Tato úloha kontroluje 1x za hodinu stav odeslání dokladů do EET. Pokud se v seznamu nachází doklady s chybovým hlášením, nebo ve stavu čeká, znovu je odešle. Plánovaná úloha má výchozí nastavení 5 opakování, tj. pokud dojde k chybě při odeslání, plánovaná úloha se pokusí daný doklad ještě 4x znovu odeslat. Počet opakování je možné upravit ve sloupci Parametry úlohy, „ATTEMPT_COUNT=5“.

Pokud ani po posledním pokusu nedojde k úspěšnému odeslání, informuje uživatele nastaveného v tabulce VCZ_MAIL_LIST, na řádku EET (dle ID Rozdělovníku). Zde je možné upravit seznam osob, kterým bude chodit interní, či mailové upozornění. Defaultně je nastaveno interní upozornění pro uživatele manager.

Pro správnou funkčnost plánované úlohy je nutné nastavit ve Windows spouštění pomocí Task Scheduler. 

Pokud Windows plánovanou úlohu nemáte nastavenou, prosím, kontaktujte VCZ support prostřednictvím helpdesku.

Doklady lze opětovně odeslat i manuálně prostřednictvím EET Monitoru. Stačí označit neodeslaný doklad a přes tlačítko Akce vybrat možnost Odeslat do EET.

Zpráva o stavu odeslaného dokladu

Pokud je na dokladu zaškrtnuto pole Vyjmout z EET, pak po uložení dokladu už toto pole není možné změnit. Odeslání dokladu je možné pouze přes EET Monitor. 

5.3   Kontrola dokladů, které se neodeslaly do EET

V Manažeru dotazů ve složce VRIS Country Package - dotaz Seznam dokladů chybějících v EET. Tento dotaz zobrazí seznam dokladů, které byly od 1.3.2017 relevantní pro EET, ale neodeslaly se do EET a nejsou ani v EET Monitoru. 

5.4   Výstražná funkce neodeslaných dokladů

Od verze VRIS 1703.10 je vytvořena Výstražná funkce s názvem Seznam dokladů chybějících v EET (Administrace/Výstražné funkce). Tato výstraha spouští uživatelský dotaz z kapitoly 5.3 a defaultně je nastavena na uživatele Manager. 
Je nutné tuto výstrahu přiřadit klíčovým uživatelům kontrolujícím EET. 

6. Často kladené otázky

Tato řešení jsou platná pro verzi addonu VRIS 1702.18 a vyšší.

6.1 Prodejní faktura byla vystavena jako platba na účet, ale zákazník se rozhodne zaplatit v hotovosti

    Na prodejní faktuře změňte Způsob platby na HOTOVOST. Záznam o evidované tržbě se do EET odešle s datem změny způsobu platby, tj. datem přijetí hotovosti. 
    Pokud byla prodejní faktura vytvořena v předchozím již blokovaném období, doporučujeme platbu řešit přes Požadavek na zálohu (viz. bod 6.2). 

6.2 Prodejní faktura byla vystavena jako platba na účet a částečně zaplacena. Zákazník se rozhodne doplatit zbytek v hotovosti. 

    Na prodejní faktuře je Způsob platby na bankovní účet a připsána částečná platba faktury. Na doplatek v hotovosti vystavte Požadavek na zálohu se Způsobem platby HOTOVOST. 

 

   Vzor Požadavku na zálohu
 

 Tento Požadavek na zálohu je možný buď typu Servis, nebo s vytvořeným neskladovým artiklem pro tyto účely. Na Požadavek na zálohu zvolte kód DPH relevantní pro EET dle původní prodejní faktury.
Pokud je na prodejní faktuře více kódů DPH, ponechává MFČR volbu kódu DPH na podnikateli: 

    "Obecně platí, že v případě plátce DPH jsou v datové zprávě zasílané správci daně uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují (viz ust. § 19 ZoET).
Způsob uvedení těchto částek v případě částečné úhrady faktury s více sazbami zákon o evidenci tržeb skutečně neupravuje. Částky týkající se DPH, které se vztahují k částečné částce uhrazené v hotovosti,
mohou tedy být s ohledem na více použitých sazeb na vydané faktuře zohledněny poměrem nebo si poplatník sám stanoví, která sazba se uhrazené částky týká.  
Pro účely daně z přidané hodnoty (uvedené v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení) je rozhodující celá částka zdanitelného plnění, která je uvedena na vystaveném daňovém dokladu (faktuře)
ve smyslu ustanovení § 26 a následující zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Při doplatku faktury v hotovosti bude datová zpráva obsahovat příslušné základy
daně a odpovídající částky DPH přijaté platby. Pokud by bylo uhrazeno v hotovosti více faktur jednou částkou, bude evidovanou tržbou celková přijatá částka a v datové zprávě budou souhrnně uvedeny i
příslušné částky DPH. Propojení na původní daňový doklad zákon poplatníkům neukládá. Podnikatel však musí nastavit procesy uvnitř firmy tak, aby byl schopen výše uvedenou povinnost danou ZoET splnit. "

Do pole "Cena brutto" zapište celkovou částku, kterou zákazník uhradil v hotovosti. Po uložení Požadavku na zálohu se do EET odešle zpráva o evidované tržbě. Z Požadavku na zálohu NEVYTVÁŘEJTE daňový doklad k záloze!

Následné spárování zálohy s původní fakturou: 

    a. Pro verzi SAP B1 9.0 a vyšší: 
    V interním odsouhlasení daného obchodního partnera spárujte Požadavek na zálohu s původní fakturou. POZOR! Daňový doklad k záloze nelze s fakturou spárovat. 

    b. Pro verzi SAP B1 8.82: 
    Je nutné vytvořit tzv. nulovou korekční fakturu. Do prodejní faktury typu servis připojíte uhrazený Požadavek na zálohu. Vznikne záporná prodejní faktura, kterou na daném obchodním partnerovi přes interní odsouhlasení
    spárujete s původní prodejní fakturou. 

    Vzor nulové korekční faktury
    

6.3 Zákazník zaplatil v hotovosti více faktur najednou

    Na celkovou uhrazenou částku v hotovosti vystavte Požadavek na zálohu se Způsobem platby HOTOVOST (viz. bod 6.2). Tento požadavek bude odeslán do EET. Z Požadavku na zálohu NEVYTVÁŘEJTE daňový doklad k záloze!

    Následné spárování zálohy s fakturami: 

 a. Pro verzi SAP B1 9.0 a vyšší: 
    V interním odsouhlasení daného obchodního partnera spárujte Požadavek na zálohu s vybranými prodejními fakturami. POZOR! Daňový doklad k záloze nelze s fakturami spárovat.    

    b. Pro verzi SAP B1 8.82: 
    Je nutné vytvořit tzv. nulovou korekční fakturu. Do prodejní faktury typu servis připojíte uhrazený Požadavek na zálohu. Vznikne záporná prodejní faktura, kterou na daném obchodním partnerovi přes interní odsouhlasení
    spárujete s vybranými prodejními fakturami. 

    Příklad hromadného odsouhlasení s nulovou korekční fakturou
    

6.4 Řidič veze zboží zákazníkovi, ale ten uhradí pouze část v hotovosti

    Pro tento případ doporučujeme použít Způsob platby, který nebude relevantní pro EET. Při uložení faktury se tedy nebude odesílat zpráva do EET. Pokud se řidič vrátí pouze s částečnou úhradou v hotovosti, vytvořte na tuto částečnou
    platbu opět Požadavek na zálohu se Způsobem platby HOTOVOST. Tato částečná úhrada pak bude odeslána do EET. Postup viz. bod 6.2.

6.5 Řidič veze zboží zákazníkovi, ten ale zboží uhradí v hotovosti až za 2 měsíce

 Pro tento případ doporučujeme použít Způsob platby, který nebude relevantní pro EET. Při uložení faktury se tedy nebude odesílat zpráva do EET. Po zaplacení zboží zákazníkem v hotovosti na původní faktuře upravte Způsob platby na HOTOVOST
    a po aktualizaci dokladu bude odeslána zpráva do EET s datem změny dokladu (tj. datem přijetí hotovosti). Pokud byla prodejní faktura vytvořena v předchozím již blokovaném období, doporučujeme platbu řešit přes Požadavek na zálohu (viz. bod 6.2). 

    Vzor změny Způsobu platby - datum odeslání zprávy do EET
    

6.6 Zákazník objedná zboží v hotovosti, ale rozhodne se zaplatit přes účet

    Prodejní fakturu je nutné stornovat, tím se odešle storno dokladu do EET. Poté znovu vytvořte Prodejní fakturu se Způsobem platby přes účet. 

7. E-commerce - realizace platby platební kartou

    Proces platby na eshopu probíhá tak, že po odeslání zakázky na eshopu je bezprostředně vytvořena prodejní zakázka v SAP B1. 
    Následně je zákazník přesměrován na platební bránu. Po dokončení platby na platební bráně je přesměrován zpět na eshop na specifickou stránku. 
    Tato stránka ověří úspěšnost platby, zda byla opravdu provedena. Pokud ano, odešle zákazníkovi i provozovateli email s údaji o EET: 

    Vzorový email
    

    Tyto údaje jsou zároveň uloženy do tabulek v SAP B1 VCZ_EET a VCZ_EET_LOG. Záznamy v této tabulce jsou navázány na doklad zakázky, protože prodejní faktura dosud neexistuje. 
    V případě neúspěšného odeslání je nutné realizovat odeslání dokladu opakovaně ze SAP B1. 

    Při vytváření Prodejní faktury je pak nutné zaškrtnout příznak "Vyjmout z EET" na záložce Účetnictví.