Předlohy ve formátu XML otevřeme ze zdrojového úložiště v programu Poznámkový blok a upravíme údaje, které se nepřenášejí ze SAP BO. Jedná se o údaje v záhlaví daňových přiznání a hlášení.

V předloze pro daňové přiznání je třeba smazat/nahradit informace, které jsou zadány jako příklady vyplnění (v příkladu uvedeny zejména jako 1,Y,X atd.):
v sekci VetaD - OKEČ = číslo hlavní (převažující) ekonomické činnosti, typ daňového přiznání, typ plátce
                        Pole: rok, měsíc nebo čtvrtletí se doplňují automaticky = NEUPRAVOVAT.
v sekci VetaP - číslo finančního úřadu a územního pracoviště (např. Finanční úřad pro Pardubický kraj, územní pracoviště Pardubice: c_ufo="459" c_pracufo="2801"), DIČ, název a sídlo organizace, jméno a příjmení osoby oprávněné k  podpisu, jméno a příjmení osoby, která daňové přiznání sestavila

Podrobný popis XML struktury a hodnot pro její vyplnění je uveden na daňovém portále Finanční správy České republiky:
 https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

2. Vytvoření daňového přiznání a jeho podání
2.1.    Daň z přidané hodnoty
2.1.1.    Vytvoření podkladů pro daňové přiznání
Finanční účetnictví/Finanční výkazy/Účetnictví/DPH/Výkaz DPH

Ve vstupním okně se nadefinují výběrová kritéria (např. období DPH, vstupní a výstupní kódy DPH, výstupní režim: daňový rejstřík nebo daňová deklarace) a pomocí tlačítka se vytvoří výkaz DPH, který obsahuje doklady a manuální zápisy do deníku, které obsahují částky daně a jsou setříděné podle znaku daně. V seznamu dokladů se lze pomocí proklikové šipky u čísla dokladu přepnout do původního dokladu. 


Možnost uložení nastavení kritérií výběru : přes tlačítko Přidáníje možné uložit kritéria výběru: datum DPH, období od-do, výstupní a vstupní kódy DPH, výstupní režim atd.

A) ZOBRAZENÍ VE VÝSTUPNÍM REŽIMU: DAŇOVÝ REJSTŘÍK


B) ZOBRAZENÍ VE VÝSTUPNÍM REŽIMU: DAŇOVÁ DEKLARACE


Pomocí tlačítka lze tabulku rozbalit dle jednotlivých dokladů.

Pomocí tlačítka lze zobrazení opět sbalit dle kódů DPH.

Sestavu lze vyexportovat do excelu , do pdf nebo vytisknout .
Příklad tiskového výstupu:


Po provedení kontroly DPH uživatel schválí výkaz DPH za určité období pomocí tlačítka .
Při používání schválení bude fungovat ve výkazu DPH druh prohlášení takto:
ORIGINAL = schválené doklady, zahrnuté do řádného daňového přiznání (DP)
DOPLNĚK = dodatečně zaúčtované doklady po podání DP, podklad pro dodatečné DP
SUBSTITUTE = zobrazení všech dokladů, zaúčtovaných v zadaném období

2.1.1.1 Záznamní povinnost

2.1.2. Export a podání daňového přiznání k DPH
Pomocí tlačítka provedeme export do formátu XML.
Po provedení exportu se objeví informační hlášení o umístění exportního souboru.


Kontrola a tisk exportního souboru se provádění přes Daňový portál Finanční správy České republiky:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

Načtení souboru:
1.

2.

3.

4.   


5. Úprava ve formuláři
V tomto kroku uživatel zkontroluje daňové přiznání.
Pomocí tlačítka provede přepočet (pro dopočet řádku 46).
Pomocí tlačítka Protokol chyb si můžeme zobrazit seznam případných chybových hlášení (kritické chyby je nutno opravit, propustné chyby nebrání odeslání výkazu).
Pomocí tlačítka Úplný opis k tisku se zobrazí vyplnění formulář DPH a lze jej vytisknout nebo uložit do pdf.
Tlačítkem Uložení k odeslání do Datové schránky uložíme upravený formulář na disk a odešleme pomocí datové schránky na příslušné pracoviště finančního úřadu (číslo ID Datové schránky finančního úřadu se zobrazuje zhruba v prostředku stránky) nebo použijeme tlačítko Odeslání písemnosti a zvolíme jednu z možností pro elektronické podepsání formuláře.


6. Elektronické podání přes Datovou schránku
Do Datové schránky se uživatel přihlásí na https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?uri=https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/&status=NCOO
zadáním uživatelského jména, hesla a opsáním kódu z obrázku:


Použitím tlačítka "Nová správa" se otevře okno, ve kterém uživatel zvolí typ schránky: Orgán veřejné moci a doplní ID schránky příslušného Finančního úřadu popř. vyhledá adresáta.
Otevře se dokument, do něhož je možné připojit vyexportovaný soubor s daňovým přiznáním jako přílohu a pomocí tlačítka "Odeslat datovou zprávu" podat DP na FÚ.






2.1.3. Export a podání Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH

Pro vytvoření výkazu pro odeslání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a zákona o DPH postujeme stejně jako v bodě 2.1.1. Vytvoření podkladů pro DPH :

Finanční účetnictví/Finanční výkazy/Účetnictví/DPH/Výkaz DPH
Vyplníme vstupní výběrová kritéria a pomocí tlačítka  provedeme export do formátu XML.
Po provedení exportu se objeví informační hlášení o umístění exportního souboru.


Kontrola a tisk exportního souboru se provádění přes Daňový portál Finanční správy České republiky a podání prostřednictvím Datové schránky. 
(stejný postup jako při podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty v bodě 2.1.2 ).

2.1.4. Kontrola DPH - chybový výkaz

Uživatelský dotaz, který je možné nasadit u českých zákazníků.

• Za zvolené období zobrazí doklady, vstupující do DPH (ve struktuře sloupečků standardního výkazu DPH).
• Porovná sazbu v dokladech použitou se sazbou nastavenou u skupiny DPH.
  
• Zobrazí ty doklady, u nichž se použitá sazba odchyluje minimálně o stanovené procento.

Od verze VRISu 2105.11 je k dispozici úprava pro koeficient krácení daně na vstupu. 

Běžným způsobem nadefinujte nový kód DPH, který bude pouze pro potřeby kráceného odpočtu daně.

Ad 3. VCZ_DPHEXP_SETP

Nástroje / Okno definované uživatelem / VCZ_DPHEXP_SETP

Kódy DPH s plným odpočtem se zapisují do součtového pole ;ODPCP_63,ODPC_63. Kódy s kráceným odpočtem do součtových polí ;ODPCK_63,ODPC_63.
Toto je potřeba nastavit i u všech stávajících vstupních kódů DPH, tedy vstupujících do odpočtu!

Ad 4. VCZ_PRINTRPT_SETP

Nástroje / Okno definované uživatelem / VCZ_PRINTRPT_SETP

Potřebný xml soubor pro export DPH najdete ZDE: DPH_XML_Template_kracena-DPH.xml

Tento soubor je nutné uložit na adresu, zadanou v poli Podadresář reportu. Zároveň zadejte správné jméno souboru do pole Jméno reportu.